ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2007 г.
Наименование кредитной организации:
АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО)

Почтовый адрес:
129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8


Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
Номер
счета
второго
порядка		 Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого в рублях ин.вал.,
драг.
металлы		 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15013 9976 24989 864575 110510 975085 850395 104323 954718 29193 16163 45356
20207 0 0 0 90242 2724 92966 90242 2724 92966 0 0 0
20208 0 0 0 10180 0 10180 7906 0 7906 2274 0 2274
20209 16873 1052 17925 816981 54858 871839 833724 55888 889612 130 22 152
30102 121214 0 121214 3894932 0 3894932 3913773 0 3913773 102373 0 102373
30110 2279 8172 10451 423741 601556 1025297 411419 594292 1005711 14601 15436 30037
30202 11612 0 11612 1717 0 1717 0 0 0 13329 0 13329
30204 6442 0 6442 0 0 0 1808 0 1808 4634 0 4634
30213 8602 0 8602 60000 0 60000 55229 0 55229 13373 0 13373
30221 0 0 0 35200 0 35200 35200 0 35200 0 0 0
30233 0 0 0 1260 283 1543 1209 283 1492 51 0 51
30302 2056 127299 129355 1380186 26115 1406301 1361662 153273 1514935 20580 141 20721
30306 214346 5312 219658 632980 1323 634303 638996 1302 640298 208330 5333 213663
30602 75 0 75 0 0 0 1 0 1 74 0 74
32002 0 0 0 666000 89876 755876 666000 89876 755876 0 0 0
32003 180000 0 180000 373000 4133 377133 553000 4133 557133 0 0 0
32004 0 41445 41445 310000 25406 335406 140000 41698 181698 170000 25153 195153
32308 0 609 609 0 15 15 0 10 10 0 614 614
32802 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 23
45107 0 0 0 4000 0 4000 0 0 0 4000 0 4000
45204 0 0 0 4530 0 4530 0 0 0 4530 0 4530
45205 6900 0 6900 82433 0 82433 2600 0 2600 86733 0 86733
45206 110479 0 110479 99095 0 99095 12615 0 12615 196959 0 196959
45207 641385 0 641385 32135 0 32135 213458 0 213458 460062 0 460062
45503 0 3965 3965 0 99 99 0 4064 4064 0 0 0
45505 29569 0 29569 0 1237 1237 20769 501 21270 8800 736 9536
45506 260044 18558 278602 15427 1094 16521 895 1201 2096 274576 18451 293027
45507 5627 442 6069 0 11 11 5 18 23 5622 435 6057
45812 3272 0 3272 0 0 0 0 0 0 3272 0 3272
45815 1600 414 2014 0 10 10 0 7 7 1600 417 2017
47105 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47408 0 0 0 532587 432925 965512 532587 432925 965512 0 0 0
47423 250 587 837 15851 2281 18132 16039 2192 18231 62 676 738
47427 0 14 14 12 22 34 0 14 14 12 22 34
47502 21282 2309 23591 1235 397 1632 15193 164 15357 7324 2542 9866
50105 19747 0 19747 0 0 0 36 0 36 19711 0 19711
50112 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
50406 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50706 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
50905 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
51403 19586 0 19586 64066 0 64066 0 0 0 83652 0 83652
51404 0 0 0 24363 0 24363 0 0 0 24363 0 24363
51405 27599 12613 40212 0 230 230 0 267 267 27599 12576 40175
51406 8700 13695 22395 5490 249 5739 0 289 289 14190 13655 27845
52502 630 0 630 5502 0 5502 0 0 0 6132 0 6132
60302 12586 0 12586 1405 0 1405 4 0 4 13987 0 13987
60304 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60306 0 0 0 696 0 696 696 0 696 0 0 0
60308 52 0 52 3180 0 3180 3232 0 3232 0 0 0
60310 2196 0 2196 1026 0 1026 966 0 966 2256 0 2256
60312 2439 0 2439 5803 0 5803 7710 0 7710 532 0 532
60323 44 0 44 2 0 2 2 0 2 44 0 44
60401 23180 0 23180 927 0 927 701 0 701 23406 0 23406
60701 2979 0 2979 1174 0 1174 944 0 944 3209 0 3209
60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
61002 0 0 0 45 0 45 43 0 43 2 0 2
61008 27 0 27 696 0 696 627 0 627 96 0 96
61009 832 0 832 797 0 797 524 0 524 1105 0 1105
61202 0 0 0 726 0 726 726 0 726 0 0 0
61403 9173 0 9173 255 0 255 434 0 434 8994 0 8994
61406 0 0 0 11325 0 11325 11325 0 11325 0 0 0
70201 71 0 71 3 0 3 74 0 74 0 0 0
70202 875 0 875 16443 0 16443 17318 0 17318 0 0 0
70203 860 0 860 154 0 154 1014 0 1014 0 0 0
70204 257 0 257 37 0 37 294 0 294 0 0 0
70205 19300 0 19300 11346 0 11346 30646 0 30646 0 0 0
70206 16107 0 16107 10824 0 10824 26931 0 26931 0 0 0
70208 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
70209 100833 0 100833 108450 0 108450 209283 0 209283 0 0 0
70401 0 0 0 44395 0 44395 44395 0 44395 0 0 0
70501 4417 0 4417 45 0 45 1405 0 1405 3057 0 3057
итого
по
активу
(баланс)		 1933457 246462 2179919 10667610 1355354 12022964 10734168 1489444 12223612 1866899 112372 1979271
Пассив
10207 325000 0 325000 0 0 0 0 0 0 325000 0 325000
10601 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
10701 48750 0 48750 0 0 0 0 0 0 48750 0 48750
10702 7675 0 7675 972 0 972 40 0 40 6743 0 6743
30111 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 105 0 105 892 0 892 1087 0 1087 300 0 300
30220 0 0 0 0 395 395 0 395 395 0 0 0
30226 86 0 86 358 0 358 406 0 406 134 0 134
30301 2056 127299 129355 1361662 153273 1514935 1380186 26115 1406301 20580 141 20721
30305 214346 5312 219658 638996 1302 640298 632980 1323 634303 208330 5333 213663
30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 23000 0 23000 23000 0 23000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 64000 0 64000 64000 0 64000
32015 770 0 770 8420 0 8420 9258 0 9258 1608 0 1608
32311 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32801 0 14 14 0 14 14 12 22 34 12 22 34
40701 7257 0 7257 34624 0 34624 124447 0 124447 97080 0 97080
40702 472813 319 473132 3832794 469678 4302472 3675424 476040 4151464 315443 6681 322124
40703 1197 0 1197 15555 0 15555 16807 0 16807 2449 0 2449
40802 6235 0 6235 10435 0 10435 14204 0 14204 10004 0 10004
40807 0 86 86 0 1 1 0 2 2 0 87 87
40817 9623 9966 19589 85749 17726 103475 91686 21863 113549 15560 14103 29663
40820 3 474 477 91 236 327 92 362 454 4 600 604
40905 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
40906 0 0 0 41705 0 41705 41705 0 41705 0 0 0
40909 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
40910 0 0 0 8 4 12 8 4 12 0 0 0
40911 19699 0 19699 383601 0 383601 384220 0 384220 20318 0 20318
40912 0 0 0 0 659 659 0 659 659 0 0 0
40913 0 0 0 1 1095 1096 1 1095 1096 0 0 0
42006 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000
42104 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000
42106 89000 14610 103610 17005 14766 31771 30305 156 30461 102300 0 102300
42107 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 165000 0 165000
42301 8986 665 9651 0 14 14 8 13 21 8994 664 9658
42304 11084 9943 21027 1063 171 1234 721 251 972 10742 10023 20765
42305 6509 26317 32826 1687 14213 15900 1921 298 2219 6743 12402 19145
42306 12325 48200 60525 0 10576 10576 12050 9736 21786 24375 47360 71735
42307 0 487 487 0 8 8 0 12 12 0 491 491
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45115 0 0 0 0 0 0 840 0 840 840 0 840
45215 175343 0 175343 111731 0 111731 56335 0 56335 119947 0 119947
45515 67302 0 67302 1291 0 1291 15380 0 15380 81391 0 81391
45818 5286 0 5286 0 0 0 3 0 3 5289 0 5289
47407 0 0 0 524592 440657 965249 524592 440657 965249 0 0 0
47411 854 2284 3138 102 139 241 284 396 680 1036 2541 3577
47416 50 0 50 1173 622 1795 1123 622 1745 0 0 0
47422 50 0 50 894 1556 2450 894 1556 2450 50 0 50
47425 7326 0 7326 20299 0 20299 16544 0 16544 3571 0 3571
47426 20392 25 20417 15091 25 15116 975 0 975 6276 0 6276
47603 239 0 239 0 0 0 0 0 0 239 0 239
47608 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50709 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
51410 363 0 363 0 0 0 348 0 348 711 0 711
52304 5083 0 5083 0 0 0 0 0 0 5083 0 5083
52305 13627 0 13627 0 0 0 0 0 0 13627 0 13627
52306 0 0 0 0 0 0 66302 0 66302 66302 0 66302
60301 912 0 912 2075 0 2075 1468 0 1468 305 0 305
60303 701 0 701 1780 0 1780 1079 0 1079 0 0 0
60305 5015 0 5015 14825 0 14825 9813 0 9813 3 0 3
60309 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0
60311 16 0 16 253 0 253 237 0 237 0 0 0
60322 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60601 9048 0 9048 548 0 548 389 0 389 8889 0 8889
60903 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61306 0 0 0 11773 0 11773 11773 0 11773 0 0 0
70101 20839 0 20839 38332 0 38332 17493 0 17493 0 0 0
70102 790 0 790 790 0 790 0 0 0 0 0 0
70103 21019 0 21019 32987 0 32987 11968 0 11968 0 0 0
70106 22 0 22 32 0 32 10 0 10 0 0 0
70107 100309 0 100309 252282 0 252282 151973 0 151973 0 0 0
70301 11817 0 11817 264186 0 264186 304168 0 304168 51799 0 51799
70302 13491 0 13491 0 0 0 0 0 0 13491 0 13491
итого
по
пассиву
(баланс)		 1933918 246001 2179919 7753880 1127145 8881025 7698785 981592 8680377 1878823 100448 1979271
Контрольная сумма раздела А: 59560
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Б: 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 102265 0 102265 98027 0 98027 31725 0 31725 168567 0 168567
90901 803 0 803 4815 0 4815 5469 0 5469 149 0 149
90902 102538 0 102538 2397 0 2397 4564 0 4564 100371 0 100371
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91303 25498 0 25498 60800 0 60800 0 0 0 86298 0 86298
91305 2663354 3653 2667007 34298 37 34335 189423 3690 193113 2508229 0 2508229
91307 1367789 0 1367789 40790 0 40790 193664 0 193664 1214915 0 1214915
91503 88160 0 88160 79606 0 79606 73290 0 73290 94476 0 94476
91504 5550 0 5550 683 0 683 3 0 3 6230 0 6230
91603 0 55 55 71 24 95 0 53 53 71 26 97
91604 6174 89 6263 59 1 60 5637 1 5638 596 89 685
99998 108181 0 108181 179300 0 179300 185814 0 185814 101667 0 101667
итого
по
активу
(баланс)		 4470315 3797 4474112 500846 62 500908 689589 3744 693333 4281572 115 4281687
Пассив
91302 2483 0 2483 60000 0 60000 60000 0 60000 2483 0 2483
91309 87982 5563 93545 98750 6363 105113 54128 5205 59333 43360 4405 47765
91401 0 0 0 20693 0 20693 56038 0 56038 35345 0 35345
91404 11666 487 12153 0 9 9 3918 12 3930 15584 490 16074
99999 4365931 0 4365931 507311 0 507311 321400 0 321400 4180020 0 4180020
итого
по
пассиву
(баланс)		 4468062 6050 4474112 686754 6372 693126 495484 5217 500701 4276792 4895 4281687
Контрольная сумма раздела В: 34992
Г. Срочные сделки
Актив
Пассив
Контрольная сумма раздела Г: 0
Д. Счета ДЕПО
Актив
98000 14.0000 28.0000 13.0000 29.0000
98010 19200.0000 0.0000 0.0000 19200.0000
98020 0.0000 13.0000 13.0000 0.0000
итого
по
активу
(баланс)		 19214.0000 41.0000 26.0000 19229.0000
Пассив
98050 19214.0000 11.0000 18.0000 19221.0000
98070 0.0000 3.0000 11.0000 8.0000
итого
по
пассиву
(баланс)		 19214.0000 14.0000 29.0000 19229.0000
Контрольная сумма раздела Д: 45873

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер		 Иванов П.В.
Семенченко М.А.